次世代インデックス型投資信託,、RAFIの運用報告書が届く

野村アセットマネジメント | 野村RAFI 日本株投信をメモ。

RAFIの第１期運用報告書が届いた。

残念ながらウェブには運用報告書は公開されていない模様。別に公開しちゃいけない理由はないんだから、情報公開の意味も込めて公開したらいいのに。当初の所見はMc.N の投信都市: インデックスにファンダメンタル要素を加えた投資信託。かなり否定的。

んで、成績なんだけど'07/07の電気・ガス業の下落が無ければ、結構良い線でビミョーにTOPIXを上回っています。この投資信託は特に下落局面で強いらしい。'07/08からは常にTOPIXを上回った実績を積み重ねています。07.05.30～08.01.15までのRAFIの騰落率は△20.6%でTOPIXの騰落率は△22.3%。信託報酬 1.05%を考えると結構善戦はしているかな。

売買高比率は 1.29。インデックス型投資信託にしては回しすぎのような気もするけど、立ち上げ当初だから仕方が無いのかもしれない。天下の野村證券での嵌め込みファンドだしな。買われて売られて売り叩かれたのだろう。

まあ、銀行業をアンダーウェートしてりゃ、そりゃ勝てるよという気もしないではない。

研究用に購入した投資信託なんだけど、10000円程度で買って今、7000円台。運用報告書で2000円は高いなぁorz。